08.05.2016 - Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga / Poročanje BS
Zadnji rok za poročanje Banki Slovenije po sklepu o poročanju investicijskih skladov za:
§ april 2016 za investicijske sklade (za katere se uporablja Uredba Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007),
§ april 2016 za sklade denarnega trga (za katere se uporablja Uredba (ES) št. 25/2009 Evropske centralne banke).
Dolžnost poročanja investicijskega sklada izvrši:
§ Družba za upravljanje.
Podatki se predložijo:
§ Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
Na kratko o tem: § investicijski skladi in skladi denarnega trga morajo za potrebe analize in zagotavljanja finančne stabilnosti zagotavljati (statistične) podatke o vrednosti enot premoženja in o posameznih vrednostnih papirjih; § obvezniki za poročanje podatke predložijo (»elektronsko«) (XML datoteka) skladno s tehničnimi navodili;
§ podatki se predložijo Družbi za upravljanje, ki obveznost poročanja do Banke Slovenije izpolni tako, da posreduje poročilo Agenciji za trg vrednostnih papirjev; § pogostost poročanja: mesečno (do 12x letno); § rok poročanja: do 8. dne v mesecu za pretekli mesec (opomba: čeprav se statistični podatki po Sklepu o poročanju investicijskih skladov zagotavljajo mesečno, najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, je po Navodilu družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov efektivni rok poročanja osmi dan v mesecu za pretekli mesec). |